JEPIとJEPQから分配金（2023年1月）

米国株ポートフォリオの一角を占めるJEPI・JEPQから2022年1月分の分配金を受け取りました。

先日の記事にも書いたSBI証券からのJEPIとJEPQの分配金の入金遅延が生じていた件ですが、無事に入金ありました。いつ入金されるのか心配してたので正直ホッとしています。

SBI証券からJEPIとJEPQの分配金の入金ありました。$JEPI 359.42ドル$JEPQ 268.35ドル
合計 627.77ドル

ふー、やっと心のモヤモヤが解消されたぜ。 pic.twitter.com/QU48Pg2vO9

— あらきよ (@arakiyocom) January 13, 2023

今回JEPIとJEPQにて受け取った分配金（合計）は税引き後で627.77ドルとなりました。

さて米国の投資情報サイトでJEPIとJEPQに関する記事を毎日拾い読もうとしているのですが、JEPIに関する記事は結構見つけることができます。JEPIの記事は以下のように要旨を日本語訳してTwitterでツイートしてみました。

JEPQは設定開始から日が浅いのでまだ記事は少なめですが、見つけたらツイートして共有できればと思います。

「昨年、配当型ETFは過去最高の資金流入を記録し、カバードコール戦略で配当を生み出すJEPI（JPMorgan Equity Premium Income ETF）は130億ドル近くを集め、アクティブ型ETFの年間流入記録を塗り替えた」
Bloombergよりhttps://t.co/s7ojQrhgnZ

— あらきよ (@arakiyocom) January 14, 2023

2022年、投資家はインカム収入を愛した。
2022年のアクティブ運用ETFで最も資金流入が多かったのは、JEPIだった。
125銘柄を組入保有し、現在の12カ月利回りは9.64％。
過去1年間、株価は3.5％下落しているが、同時期に16％下落しているS&P500をアウトパフォームしている。https://t.co/w2fIkjTOid

— あらきよ (@arakiyocom) January 11, 2023

JEPI（の快進撃）を止められるETFはあるか？
JEPIは2023年1年間の資金フローが131億ドル、年間配当利回りが8％と驚異的で、AUM（運用資産残高）も177億ドルと堅実、経費率も0.35％であり、2023年5月に運用3年（3歳の誕生日）を迎える注目のETFかもしれません。
（VettaFi）https://t.co/u9J5jPiAa1

— あらきよ (@arakiyocom) January 10, 2023

JEPI、JEPQともに総資産額は着実に増えており、どちらも順調です。

・JEPI　16,641.86百万ドル（2022年11月）→ 17,395.12百万ドル（2022年12月）

・JEPQ　857.20百万ドル（2022年11月）→ 996.14百万ドル（2022年12月）

JEPIとJEPQの最新の基本情報、組入上位銘柄、分配金履歴を楽天証券の情報をもとに備忘録として以下にアップデートしておきます。

JEPI・ETF情報アップデート（2023年1月）

JEPIの基本情報、組入上位銘柄、分配金履歴をアップデートしました。

JEPI基本情報

ETF銘柄名称	JPMorgan Equity Premium Income ETF	連動指数	S&P 500 TR
投資地域 ・資産クラス	アメリカ・株式	通貨	米ドル

52週高値	63.6741	52週安値	49.9200
基準価額（ドル）	55.48 (2023/01/11)	純資産総額 （百万ドル）	17,395.12 （2022/12/30）
直近分配金（ドル） ・現地支払日	0.5729 （2023/01/04）	分配金回数/年	12
直近現地分配金 ・権利落ち日	2023/01/04	分配金利回り	11.47%
設定日	2020/05/20	経費率	0.35%

引用元：楽天証券

JEPI分配金履歴（2022年）

日付	分配金（ドル）
2022/12/29	0.5729
2022/12/01	0.6103
2022/11/01	0.6062
2022/10/03	0.4808
2022/09/01	0.5589
2022/08/01	0.4954
2022/07/01	0.6210
2022/06/01	0.5164
2022/05/02	0.4680
2022/04/01	0.5877
2022/03/01	0.4622
2022/02/01	0.3818
合計	6.3621

引用元：楽天証券

JEPI組入上位銘柄

順位	銘柄名	比率
1	S&P 500 INDEX ELN	14.14%
2	JPMORGAN US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;IM	1.74%
3	ABBVIE INC ORD	1.61%
4	PROGRESSIVE CORP ORD	1.58%
5	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD	1.57%

引用元：楽天証券

JEPQ・ETF情報アップデート（2023年1月）

JEPQの基本情報、組入上位銘柄、分配金履歴を以下にアップデートしました。

JEPQ基本情報

ETF銘柄名称	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	連動指数	—
投資地域 ・資産クラス	アメリカ・株式	通貨	米ドル

52週高値	51.1800	52週安値	39.6100
基準価額（ドル）	41.92 （2023/01/11）	純資産総額 （百万ドル）	996.14 （2022/12/30）
直近分配金（ドル） ・現地支払日	0.5755 （2022/12/29）	分配金回数/年	12
直近現地分配金 ・権利落ち日	2023/01/04	分配金利回り	9.19%
設定日	2022/05/03	経費率	0.35%

引用元：楽天証券

JEPQ組入上位銘柄

順位	銘柄名	比率
1	APPLE INC ORD	10.03%
2	MICROSOFT CORP ORD	8.80%
3	NASDAQ 100 E-MINI FUTURE	8.62%
4	NASDAQ 100 INDEX ELN	7.91%
5	ALPHABET INC CLASS C ORD	6.08%

引用元：楽天証券

JEPQ分配金履歴

日付	分配金（ドル）
2022/12/29	0.5755
2022/12/01	0.5463
2022/11/01	0.6812
2022/10/03	0.3795
2022/09/01	0.5463
2022/08/01	0.4071
2022/07/01	0.3397
2022/06/01	0.3763
合計	3.8522

引用元：楽天証券

追記

今後もJEPIとJEPQの分配金を受け取るたびに、情報のアップデートを行いたいと思います。