JEPIとJEPQから分配金（2022年12月）

米国株ポートフォリオの一角を占めるJEPI・JEPQから2022年12月分の分配金を受け取りました。

今回JEPIとJEPQから受け取った分配金（合計）は税引き後で610.56ドルとなります。

JEPIとJEPQに関する雑感です。

JEPIとJEPQの株価は10月の底値から反発しましたが、反転上昇と呼べるほどまでは上昇せず。それでもJEPIの株価はまだマシで、JEPQの株価は低迷ぎみ。米国の利上げに目処が立つまではこのような株価推移が続くのでしょう。今は耐える時ですね。

JEPI・JEPQともに総資産額は着実に増えています。今年5月に新規設定されたJEPQ、株価はともかく総資産額は伸びており、上場廃止（償還）リスクは当面想定しなくても大丈夫そう。

2022年12月（分配金の入金時点）のJEPIとJEPQの最新の基本情報、組入上位銘柄、分配金履歴を楽天証券の情報をもとに備忘録としてまとめました。

JEPI・データのアップデート（2022年12月）

JEPIの基本情報、組入上位銘柄、分配金履歴をアップデートしました。

JEPIの基本情報

ETF銘柄名称	JPMorgan Equity Premium Income ETF	連動指数	S&P 500 TR
投資地域 ・資産クラス	アメリカ・株式	通貨	米ドル

52週高値	63.6741	52週安値	49.9200
基準価額（ドル）	55.86 （2022/12/05）	純資産総額 （百万ドル）	16,641.86 （2022/11/30）
直近分配金（ドル） ・現地支払日	0.6103 （2022/12/06）	分配金回数/年	12
直近現地分配金 ・権利落ち日	2022/12/01	分配金利回り	11.18%
設定日	2020/05/20	経費率	0.35%

引用元：楽天証券

JEPIの組入上位銘柄

順位	銘柄名	比率
1	S&P 500 INDEX ELN	14.28%
2	UNITEDHEALTH GROUP INC ORD	1.65%
3	HERSHEY CO ORD	1.63%
4	PROGRESSIVE CORP ORD	1.62%
5	EXXON MOBIL CORP ORD	1.61%

引用元：楽天証券

JEPIの分配金履歴（2022年）

日付	分配金（ドル）
2022/12/01	0.6103
2022/11/01	0.6062
2022/10/03	0.4808
2022/09/01	0.5589
2022/08/01	0.4954
2022/07/01	0.6210
2022/06/01	0.5164
2022/05/02	0.4680
2022/04/01	0.5877
2022/03/01	0.4622
2022/02/01	0.3818
合計	5.7892

引用元：楽天証券

JEPQ・データのアップデート（2022年12月）

JEPQの基本情報、組入上位銘柄、分配金履歴を以下にアップデートしました。

JEPQの基本情報

ETF銘柄名称	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	連動指数	—
投資地域 ・資産クラス	アメリカ・株式	通貨	米ドル

52週高値	51.1800	52週安値	39.6100
基準価額（ドル）	43.63 （2022/12/05）	純資産総額 （百万ドル）	857.20 （2022/11/30）
直近分配金（ドル） ・現地支払日	0.5463 （2022/12/06）	分配金回数/年	12
直近現地分配金 ・権利落ち日	2022/12/01	分配金利回り	7.51%
設定日	2022/05/03	経費率	0.35%

引用元：楽天証券

JEPQの組入上位銘柄

順位	銘柄名	比率
1	NASDAQ 100 INDEX ELN	12.68%
2	APPLE INC ORD	10.98%
3	MICROSOFT CORP ORD	8.46%
4	ALPHABET INC CLASS C ORD	6.00%
5	AMAZON.COM INC ORD	5.04%

引用元：楽天証券

JEPQの分配金履歴（2022年）

日付	分配金（ドル）
2022/12/01	0.5463
2022/11/01	0.6812
2022/10/03	0.3795
2022/09/01	0.5463
2022/08/01	0.4071
2022/07/01	0.3397
2022/06/01	0.3763
合計	3.2766

引用元：楽天証券

追記

今後もJEPIとJEPQの分配金を受け取るたびに、情報のアップデートを行いたいと思います。