米国株ポートフォリオの一角を占めるJEPI・JEPQから2022年12月分の分配金を受け取りました。
今回JEPIとJEPQから受け取った分配金（合計）は税引き後で610.56ドルとなります。
JEPIとJEPQに関する雑感です。
JEPIとJEPQの株価は10月の底値から反発しましたが、反転上昇と呼べるほどまでは上昇せず。それでもJEPIの株価はまだマシで、JEPQの株価は低迷ぎみ。米国の利上げに目処が立つまではこのような株価推移が続くのでしょう。今は耐える時ですね。
JEPI・JEPQともに総資産額は着実に増えています。今年5月に新規設定されたJEPQ、株価はともかく総資産額は伸びており、上場廃止（償還）リスクは当面想定しなくても大丈夫そう。
2022年12月（分配金の入金時点）のJEPIとJEPQの最新の基本情報、組入上位銘柄、分配金履歴を楽天証券の情報をもとに備忘録としてまとめました。
JEPI・データのアップデート（2022年12月）
JEPIの基本情報、組入上位銘柄、分配金履歴をアップデートしました。
JEPIの基本情報
ETF銘柄名称 JPMorgan Equity Premium Income ETF 連動指数 S&P 500 TR 投資地域
・資産クラスアメリカ・株式 通貨 米ドル 引用元：楽天証券
52週高値 63.6741 52週安値 49.9200 基準価額（ドル） 55.86
（2022/12/05）純資産総額
（百万ドル）16,641.86
（2022/11/30）直近分配金（ドル）
・現地支払日0.6103
（2022/12/06）分配金回数/年 12 直近現地分配金
・権利落ち日2022/12/01 分配金利回り 11.18% 設定日 2020/05/20 経費率 0.35%
JEPIの組入上位銘柄
引用元：楽天証券
順位 銘柄名 比率 1 S&P 500 INDEX ELN 14.28% 2 UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1.65% 3 HERSHEY CO ORD 1.63% 4 PROGRESSIVE CORP ORD 1.62% 5 EXXON MOBIL CORP ORD 1.61% 更新日: 2022/10/31
JEPIの分配金履歴（2022年）
引用元：楽天証券
日付 分配金（ドル） 2022/12/01 0.6103 2022/11/01 0.6062 2022/10/03 0.4808 2022/09/01 0.5589 2022/08/01 0.4954 2022/07/01 0.6210 2022/06/01 0.5164 2022/05/02 0.4680 2022/04/01 0.5877 2022/03/01 0.4622 2022/02/01 0.3818 合計 5.7892
JEPQ・データのアップデート（2022年12月）
JEPQの基本情報、組入上位銘柄、分配金履歴を以下にアップデートしました。
JEPQの基本情報
ETF銘柄名称 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 連動指数 — 投資地域
・資産クラスアメリカ・株式 通貨 米ドル 引用元：楽天証券
52週高値 51.1800 52週安値 39.6100 基準価額（ドル） 43.63
（2022/12/05）純資産総額
（百万ドル）857.20
（2022/11/30）直近分配金（ドル）
・現地支払日0.5463
（2022/12/06）分配金回数/年 12 直近現地分配金
・権利落ち日2022/12/01 分配金利回り 7.51% 設定日 2022/05/03 経費率 0.35%
JEPQの組入上位銘柄
引用元：楽天証券
順位 銘柄名 比率 1 NASDAQ 100 INDEX ELN 12.68% 2 APPLE INC ORD 10.98% 3 MICROSOFT CORP ORD 8.46% 4 ALPHABET INC CLASS C ORD 6.00% 5 AMAZON.COM INC ORD 5.04% 更新日: 2022/10/31
JEPQの分配金履歴（2022年）
引用元：楽天証券
日付 分配金（ドル） 2022/12/01 0.5463 2022/11/01 0.6812 2022/10/03 0.3795 2022/09/01 0.5463 2022/08/01 0.4071 2022/07/01 0.3397 2022/06/01 0.3763 合計 3.2766 ※JEPQは2022年5月に新規設定
追記
今後もJEPIとJEPQの分配金を受け取るたびに、情報のアップデートを行いたいと思います。
